Finanzmärkte

Niedrigere Trading-Kosten, Reduktion der Latenzzeit und Optimierung der Portfolios bei verbessertem Risikomanagement und maximaler Einhaltung von Vorschriften - das können Sie mit Geschäftsregeln und mathematischer Optimierung erreichen.

Global 500 Investmentbanken, Makler, Börsen, Asset-Manager und Kapitalanlagegesellschaften profitieren von der IBM Software für die Automatisierung von Entscheidungsprozessen in unterschiedlichen Einsatzbereichen:

• Markteinführungszeiten werden um mehr als 50 % verkürzt

• Reduzierte Latenzzeit durch Regelausführung in Millisekunden

• Bessere Prüfprotokolle für Regeln und Entscheidungen quer über die Prozesse

• Portfolios bringen bei vermindertem Risiko höhere Erträge

• Erstellung und Verwaltung von Geschäftsregeln durch Anwender aus den Fachbereichen entsprechend der jeweiligen Zugriffsrechte

• Zentrale Verwaltung von Geschäftsregeln für mehr Transparenz, Geschwindigkeit und Flexibilität

IBM WebSphere® ILOG Business Rule Management Systeme (ILOG BRMS) und IBM ILOG Optimization-Software werden in Trading-Prozessen (pre-trade, post-trade) umfassend eingesetzt, um Entscheidungsprozesse zu automatisieren und zu erweitern. So werden Effizienzsteigerungen erreicht, die Einhaltung von Vorschriften (compliance) gewährleistet und das Customer-Relationship-Management verbessert.

Da die wirtschaftliche Grundlage für das Risikomanagement immer wieder neu eingeschätzt werden muss, bilden zuverlässige und schnelle Optimierungssysteme weiterhin die Basis für effektive Risikomanagement-Anwendungen.

Mathematische Modelle sind immer noch der Kernpunkt des Risikomanagements, indem sie die erwarteten Erträge und die Korrelation des Marktrisikos unter den Wertpapieren abwägen. Die aktuellen Modelle beziehen die Vorgaben des Anlegers wie sektorale Risiken, Transaktionskosten und Zeitplanung ein, die jeweils mit der IBM ILOG Optimization verbessert werden.

Weltweit sind die Kapitalmärkte mit einer scheinbar nicht enden wollenden Flut an neuen Vorschriften und Änderungen bestehender Regelungen konfrontiert. Dies erfordert eine fortlaufende Anpassung der internen Abläufe und Systeme innerhalb kürzester Zeit. Mit den WebSphere ILOG Business Rule Management Systemen können Finanzinstitutionen aller Typen und Größen sicherstellen, dass die Vorschriften, Handelsregeln, Kundenvorgaben und anlagenspezifischen Richtlinien immer eingehalten werden.

WebSphere ILOG Business Rule Management Systeme bieten ein zentrales Regel-Repository für die effektive Durchsetzung der Regeln und Vorschriften vor, während und nach Handelstransaktionen. Wenn Ausnahmen vorliegen, werden automatisch Benachrichtigungen ausgelöst. Außerdem können Finanzinstitutionen Berichte generieren und ein umfassendes Prüfprotokoll der Regeln und Vorschriften erstellen, damit interne Kontrollmechanismen besser greifen und die Transparenz der Prozesse gewährleistet ist.