智联腾华面向财务管理的内控管理解决方案

业务需求

• 随着公司战略推进，业务规模不断扩大，员工人数增加，费用规模增加，财务部门的工作量和工作难度加大；
• 公司管理层对于预算执行、预算控制、预算管理要求不断提高；
• 公司内部管理、流行、流程管理要求不断提高；
• 公司管理层对于企业内部控制、业务监督的要求不断提高。

解决方案

智联腾华面向财务管理的内控管理系统，可以依据企业的组织架构和业务类型灵活配置企业的成本中心，并根据每个成本中心不同的管理流程，对成本中心内的财务流程进行个性化的自定义设置，完全贴合企业的内部管理需求。

a) 加强预算控制的成本中心管理
1) 预算监控
每个成本中心的组员都可以依据自己的权限，查看预算执行情况、报销审核情况、报销业务处理等，实时掌控自己和部门的预算费用，并对费用的合理利用进行有效的调控。
2) 预算调拨
当成本中心经理发现某一费用科目的预算不够时，可以通过提交预算调拨申请，调拨其他成本中心丰盈的预算。预算调拨只能在同类费用之间进行调拨，有效控制了企业管理成本的支出。
3) 成本中心管理
系统每月会发送预算费用执行情况报表给相关的人员和管理者，作为他们制定下期预算和进行预算管理的依据。当当期的实际费用发生额超过预算额时，系统将提示超出预算，并无法进行财务流程的审批，对成本中心的费用支出起到了及时的警示作用。
4) 还款子系统
当员工有未还的借款时，还款子系统会通过邮件的形式提醒员工并抄送相关财务人员，使员工对自己的预算使用情况更加清晰明了，也有助于财务部门对每期的预算费用进行统计和分析。
b) 注重流程管控的费用审批平台
c) “一站式”电子化财务报销系统
d) 加深与业务系统的应用整合

客户收益

• 流程管理：通过流程将公司的管理政策和国家的法律法规规范到日常工作的执行上，创建统一规范的全过程业务处理平台；
• 信息管理：对相关的业务信息进行分类检索、对比、形成报表等，提高工作效率，帮助决策评估；
• 预算管理：加强对企业预算的控制和管理，提高企业的资金管理能力和控制力度；
• 应用整合：通过与其他业务系统的整合，形成企业资源高度共享的内部平台，加强部门之间的协作与沟通；
• 内部控制：形成的审批线索和业务数据能成为提前预警，增强风控能力的有效线索和依据。

解决方案优势

• 基于 B/S 架构，操作简单，易于维护
• 结合企业内部管理体系的流程自定义，提高企业内控实施的有效性
• 通过关联预算与报销，加强企业对资金的控制力度，完善成本中心管理
• 全过程的流程管理，将风险控制提前到事前、事中，提高风险防范能力
• 利用先进的IT技术，实现各部门之间的协同工作，简化工作流程，提高工作效率
• 预留系统接口，伴随企业扩张和业务发展

客户名称： 中化国际控股（股份）有限公司

项目时间：2008年 7月

客户问题：

• 工作效率低下：单据填写效率低下、业务审批效率低下、财务审核效率低下
• 资金计划管理困难，无法进行有效的资金控制
• 费用统计分析能力薄弱，无法提取有价值的信息
• 内部控制不力：费用预算管理、控制困难；制度流程执行、员工信用管理不力

解决方案：

企业的生产经营状况的好坏是通过一系列的财务数据和财务报表体现的，通过建立面向财务管理的内控管理体系，可以让在日常工作中积累的各类财务审批数据成为反映问题、暴露不足、提前预警、量化效果的数字权威，并使之成为管理者管理、监控、判断、把握企业发展的有效的管理工具与手段。

智联腾华面向财务管理的内控管理系统，可以依据企业的组织架构和业务类型灵活配置企业的成本中心，并根据每个成本中心不同的管理流程，对成本中心内的财务流程进行个性化的自定义设置，完全贴合企业的内部管理需求，构建企业的成本中心管理与费用审批平台。

智联腾华为中化国际设计的面向财务管理的企业内控管理解决方案，在管理方面主要涉及公司总部的整个报销流程的梳理、优化、电子化、员工财务管理等，在技术方面主要涉及费用报销平台、ERP数据交换平台等，通过与其他业务系统的整合以及流程的重组，实现企业资源的有效共享和高度利用，实现集团上下众多事业部门、行政部门之间的高效协同。

客户收益：

（1）直接效益

• 降低报销和业务审批成本
• 降低财务审核成本
• 降低账务付款成本
• 降低报告成本
• 降低信息重复成本

（2）间接效益

• 提升了企业信息化水平和公司形象
• 费用报销周期缩短，提高员工满意度
• 全流程控制，财务工作透明化
• 简洁美观的操作界面，降低出错率，提高信息质量
• 进一步完善预算管理及企业的内部控制
• 加强了财务数据的分析与应用能力

应用系统名称：企业财务审批管理及预算管理系统

硬件平台：IBM P系列服务器

软件平台：WebSphere Portal Server

操作系统：Unix/Linux ；Windows 2000/2003

应用系统：

以 IBM WebSphere Portal 为运行平台，J2EE 架构，SOA 设计，可以和 SAP、金蝶、用友等各种财务系统集成使用，可以个各种网上银行的支付系统集成。

应用部分：

应用部署时间：2个月左右

适用的行业：

• 所有行业
• 大中型企业

按应用划分，该方案属于：协同软件

适用的用户群： 企业用户

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